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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 631 512.00 | | 631 512.00 | 631 512.00 |
AP Constructions | 289 622.00 | 207 561.00 | 82 062.00 | 289 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 595.00 | 392 212.00 | 49 382.00 | 441 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 565.00 | 622 455.00 | 783 110.00 | 1 405 565.00 |
BT Marchandises | 248 527.00 | | 248 527.00 | 248 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BZ Autres créances | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 682.00 | | 350 682.00 | 350 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 247.00 | 622 455.00 | 1 133 792.00 | 1 756 247.00 |
CU Autres participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 528 730.00 | | | 528 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
DL TOTAL (I) | 599 951.00 | | | 599 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 337.00 | | | 264 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 841.00 | | | 533 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 792.00 | | | 1 133 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 321.00 | | | 337 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 529.00 | | 1 213 529.00 | 1 213 529.00 |
FG Production vendue services | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 785.00 | | 1 215 785.00 | 1 215 785.00 |
FQ Autres produits | | | 35 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 733.00 | | | 1 252 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 604.00 | | | 1 196 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 565.00 | | | 1 405 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 411.00 | | | 1 385 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 041.00 | 41 413.00 | | 581 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 041.00 | 41 413.00 | | 581 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
UX Autres créances clients | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 699.00 | 33 179.00 | 122 072.00 | 229 699.00 |
VI Groupe et associés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 598.00 | 89 800.00 | 18 798.00 | 108 598.00 |
VW T.V.A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 990.00 | 321 470.00 | 122 072.00 | 517 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
ST Autres comptes | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 517.00 | | | 210 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 264.00 | | | 272 264.00 |