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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 631 512.00 | | 631 512.00 | 631 512.00 |
AP Constructions | 295 924.00 | 236 653.00 | 59 271.00 | 295 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 878.00 | 389 115.00 | 51 763.00 | 440 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 635.00 | 648 449.00 | 764 186.00 | 1 412 635.00 |
BT Marchandises | 307 361.00 | | 307 361.00 | 307 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BZ Autres créances | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CF Disponibilités | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 365.00 | | 445 365.00 | 445 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 000.00 | 648 449.00 | 1 209 551.00 | 1 858 000.00 |
CU Autres participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 641 779.00 | | | 641 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
DL TOTAL (I) | 710 336.00 | | | 710 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 303.00 | | | 179 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 315.00 | | | 179 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 216.00 | | | 499 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 551.00 | | | 1 209 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 001.00 | | | 355 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 183.00 | 755.00 | 1 194 938.00 | 1 194 183.00 |
FG Production vendue services | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 115.00 | 755.00 | 1 200 870.00 | 1 200 115.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 321.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 066.00 | | | 1 217 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 602.00 | | | 1 163 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 104.00 | | 43 432.00 | 1 390 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 1 412 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 1 390 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 465.00 | | 43 432.00 | 1 368 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 029.00 | 37 321.00 | 20 900.00 | 632 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 029.00 | 37 321.00 | 20 900.00 | 632 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
UX Autres créances clients | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 303.00 | 35 088.00 | 144 215.00 | 179 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 504.00 | 76 222.00 | 20 283.00 | 96 504.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 279.00 | 345 064.00 | 144 215.00 | 489 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
ST Autres comptes | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 645.00 | | | 207 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 748.00 | | | 277 748.00 |