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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 631 512.00 | | 631 512.00 | 631 512.00 |
AP Constructions | 295 924.00 | 266 775.00 | 29 149.00 | 295 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 446.00 | 388 004.00 | 87 441.00 | 475 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 203.00 | 677 461.00 | 769 742.00 | 1 447 203.00 |
BT Marchandises | 336 168.00 | | 336 168.00 | 336 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
BZ Autres créances | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CF Disponibilités | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 021.00 | | 449 021.00 | 449 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 224.00 | 677 461.00 | 1 218 763.00 | 1 896 224.00 |
CU Autres participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 781 664.00 | | | 781 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
DL TOTAL (I) | 842 589.00 | | | 842 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 174.00 | | | 376 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 763.00 | | | 1 218 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 237.00 | | | 281 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 254.00 | | 1 308 254.00 | 1 308 254.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 304.00 | | 1 309 304.00 | 1 309 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 396.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 395.00 | | | 1 315 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 562.00 | | | 1 269 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 093.00 | | 32 685.00 | 1 425 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 575.00 | 1 447 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 575.00 | 1 425 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 454.00 | | 32 685.00 | 1 403 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 640.00 | 34 397.00 | 10 575.00 | 653 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 640.00 | 34 397.00 | 10 575.00 | 653 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
UX Autres créances clients | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 473.00 | 48 536.00 | 94 937.00 | 143 473.00 |
VI Groupe et associés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 879.00 | 94 596.00 | 20 283.00 | 114 879.00 |
VW T.V.A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 980.00 | 267 043.00 | 94 937.00 | 361 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
ST Autres comptes | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 484.00 | | | 229 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 146.00 | | | 129 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 044.00 | | | 297 044.00 |