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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 631 512.00 | | 631 512.00 | 631 512.00 |
AP Constructions | 295 924.00 | 251 664.00 | 44 260.00 | 295 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 336.00 | 379 294.00 | 74 041.00 | 453 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 093.00 | 653 640.00 | 771 453.00 | 1 425 093.00 |
BT Marchandises | 325 787.00 | | 325 787.00 | 325 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CF Disponibilités | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 375.00 | | 509 375.00 | 509 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 468.00 | 653 640.00 | 1 280 827.00 | 1 934 468.00 |
CU Autres participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 695 243.00 | | | 695 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DL TOTAL (I) | 796 757.00 | | | 796 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 071.00 | | | 484 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 827.00 | | | 1 280 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 190.00 | | | 355 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 867.00 | 915.00 | 1 315 782.00 | 1 314 867.00 |
FG Production vendue services | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 251.00 | 915.00 | 1 319 165.00 | 1 318 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 900.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 133.00 | | | 1 325 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 711.00 | | | 1 238 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 635.00 | | 40 167.00 | 1 412 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 709.00 | 1 425 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 709.00 | 1 403 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 996.00 | | 40 167.00 | 1 390 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 449.00 | 32 900.00 | 27 709.00 | 648 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 449.00 | 32 900.00 | 27 709.00 | 648 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 149.00 | 138 149.00 | | 138 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 21 235.00 | 20 283.00 |
UX Autres créances clients | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 487.00 | 44 606.00 | 128 881.00 | 173 487.00 |
VI Groupe et associés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 232.00 | 116 950.00 | 23 283.00 | 137 232.00 |
VW T.V.A. | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 554.00 | 341 673.00 | 128 881.00 | 470 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
ST Autres comptes | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 856.00 | | | 144 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 947.00 | | | 256 947.00 |