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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 631 512.00 | | 631 512.00 | 631 512.00 |
AP Constructions | 295 924.00 | 281 886.00 | 14 038.00 | 295 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 679.00 | 406 866.00 | 76 813.00 | 483 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 437.00 | 711 434.00 | 744 002.00 | 1 455 437.00 |
BT Marchandises | 328 029.00 | | 328 029.00 | 328 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
BZ Autres créances | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CF Disponibilités | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 051.00 | | 480 051.00 | 480 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 487.00 | 711 434.00 | 1 224 053.00 | 1 935 487.00 |
CU Autres participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 827 497.00 | | | 827 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
DL TOTAL (I) | 890 876.00 | | | 890 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 177.00 | | | 333 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 053.00 | | | 1 224 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 559.00 | | | 233 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 787.00 | | 1 285 787.00 | 1 285 787.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 537.00 | | 1 287 537.00 | 1 287 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 973.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 387.00 | | | 1 288 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 100.00 | | | 1 240 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 203.00 | | 8 233.00 | 1 447 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 564.00 | | 8 233.00 | 1 425 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 461.00 | 33 973.00 | | 677 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 461.00 | 33 973.00 | | 677 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
UX Autres créances clients | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 937.00 | 46 419.00 | 49 518.00 | 95 937.00 |
VI Groupe et associés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 231.00 | 77 948.00 | 20 283.00 | 98 231.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 219.00 | 254 701.00 | 49 518.00 | 304 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
ST Autres comptes | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 150.00 | | | 223 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 735.00 | | | 134 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 536.00 | | | 287 536.00 |