| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 631 512.00 | | 631 512.00 | 631 512.00 |
AP Constructions | 289 622.00 | 222 042.00 | 67 581.00 | 289 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 648.00 | 387 305.00 | 37 344.00 | 424 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 104.00 | 632 029.00 | 758 075.00 | 1 390 104.00 |
BT Marchandises | 280 721.00 | | 280 721.00 | 280 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BZ Autres créances | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CF Disponibilités | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 140.00 | | 401 140.00 | 401 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 244.00 | 632 029.00 | 1 159 216.00 | 1 791 244.00 |
CU Autres participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 584 859.00 | | | 584 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
DL TOTAL (I) | 656 871.00 | | | 656 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 344.00 | | | 502 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 216.00 | | | 1 159 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 164.00 | | | 335 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 829.00 | | 1 208 829.00 | 1 208 829.00 |
FG Production vendue services | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 167.00 | | 1 212 167.00 | 1 212 167.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 804.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 356.00 | | | 1 219 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 436.00 | | | 1 162 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 565.00 | | 14 768.00 | 1 405 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 230.00 | 1 390 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 230.00 | 1 368 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 411.00 | | 13 283.00 | 1 385 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 154.00 | | 1 485.00 | 20 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 455.00 | 39 803.00 | 30 230.00 | 622 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 455.00 | 39 803.00 | 30 230.00 | 622 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
UX Autres créances clients | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 520.00 | 29 340.00 | 125 284.00 | 196 520.00 |
VI Groupe et associés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 333.00 | 76 050.00 | 20 283.00 | 96 333.00 |
VW T.V.A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 512.00 | 310 332.00 | 125 284.00 | 477 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
ST Autres comptes | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 285.00 | | | 210 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 254.00 | | | 269 254.00 |