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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 915.00 | 81 041.00 | 20 873.00 | 101 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 307.00 | 27 939.00 | 1 368.00 | 29 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 637.00 | 108 981.00 | 22 656.00 | 131 637.00 |
BT Marchandises | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BZ Autres créances | 804 703.00 | | 804 703.00 | 804 703.00 |
CF Disponibilités | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 023.00 | | 873 023.00 | 873 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 659.00 | 108 981.00 | 895 679.00 | 1 004 659.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 252 653.00 | | | 252 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DL TOTAL (I) | 276 510.00 | | | 276 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 336.00 | | | 144 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
EA Autres dettes | 292 230.00 | | | 292 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 221.00 | | | 609 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 679.00 | | | 895 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 304.00 | | | 588 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 886.00 | | 1 033 886.00 | 1 033 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 886.00 | | 1 033 886.00 | 1 033 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 257.00 | | | 1 109 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 785.00 | | | 1 093 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 424.00 | | 12 213.00 | 119 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 632.00 | 131 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 632.00 | 131 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 009.00 | | 12 213.00 | 119 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 716.00 | 5 265.00 | | 103 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 716.00 | 5 265.00 | | 103 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 480.00 | 9 948.00 | 8 480.00 | 8 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 480.00 | 9 948.00 | 8 480.00 | 8 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 948.00 | 8 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 336.00 | 144 336.00 | | 144 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 815.00 | | | 687 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 327.00 | 818 665.00 | 3 662.00 | 822 327.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 637.00 | 588 304.00 | 6 333.00 | 594 637.00 |