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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 337.00 | 92 010.00 | 21 327.00 | 113 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 307.00 | 28 572.00 | 735.00 | 29 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 058.00 | 120 581.00 | 22 477.00 | 143 058.00 |
BT Marchandises | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BZ Autres créances | 616 944.00 | | 616 944.00 | 616 944.00 |
CF Disponibilités | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 646.00 | | 699 646.00 | 699 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 704.00 | 120 581.00 | 722 123.00 | 842 704.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
DL TOTAL (I) | 329 269.00 | | | 329 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 921.00 | | | 197 921.00 |
EA Autres dettes | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 937.00 | | | 384 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 123.00 | | | 722 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 296.00 | | | 367 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 205.00 | | 982 205.00 | 982 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 205.00 | | 982 205.00 | 982 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 435.00 | | | 246 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 435.00 | | | 246 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 330.00 | | | 1 310 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 428.00 | | | 1 276 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 442.00 | | 9 617.00 | 133 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 027.00 | | 9 617.00 | 133 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 287.00 | 6 294.00 | | 114 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 287.00 | 6 294.00 | | 114 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 495.00 | 7 917.00 | 10 495.00 | 10 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 495.00 | 7 917.00 | 10 495.00 | 10 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | 7 917.00 | 10 495.00 | 10 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 267.00 | | | 499 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 022.00 | 622 821.00 | 201.00 | 623 022.00 |
VW T.V.A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 296.00 | 367 296.00 | | 367 296.00 |