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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 337.00 | 98 950.00 | 15 387.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 307.00 | 28 888.00 | 419.00 | 29 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 058.00 | 127 838.00 | 16 221.00 | 144 058.00 |
BT Marchandises | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 651 116.00 | 50 000.00 | 601 116.00 | 651 116.00 |
CF Disponibilités | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 017.00 | 50 000.00 | 664 017.00 | 714 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 075.00 | 177 838.00 | 680 237.00 | 858 075.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 320 884.00 | | | 320 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DL TOTAL (I) | 342 885.00 | | | 342 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 674.00 | | | 206 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 052.00 | | | 330 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 237.00 | | | 680 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 155.00 | | | 300 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 967.00 | | 842 967.00 | 842 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 967.00 | | 842 967.00 | 842 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 968.00 | | | 916 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 352.00 | | | 903 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 058.00 | | 1 000.00 | 143 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 643.00 | | 1 000.00 | 142 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 581.00 | 7 256.00 | | 120 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 581.00 | 7 256.00 | | 120 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 917.00 | 7 300.00 | 7 917.00 | 7 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 917.00 | 7 300.00 | 7 917.00 | 7 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | 57 300.00 | 7 917.00 | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 522.00 | 542 522.00 | | 542 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 510.00 | 660 308.00 | 201.00 | 660 510.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 155.00 | 300 155.00 | | 300 155.00 |