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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 720.00 | 86 032.00 | 17 688.00 | 103 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 307.00 | 28 255.00 | 1 051.00 | 29 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 442.00 | 114 287.00 | 19 154.00 | 133 442.00 |
BT Marchandises | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 846 219.00 | | 846 219.00 | 846 219.00 |
CF Disponibilités | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 906.00 | | 953 906.00 | 953 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 348.00 | 114 287.00 | 973 060.00 | 1 087 348.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 295 367.00 | | | 295 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 606.00 | | | 130 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
EA Autres dettes | 357 566.00 | | | 357 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 198.00 | | | 667 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 060.00 | | | 973 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 114.00 | | | 641 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 844.00 | | 1 029 844.00 | 1 029 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 844.00 | | 1 029 844.00 | 1 029 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 196.00 | | | 1 102 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 338.00 | | | 1 083 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 637.00 | | 1 805.00 | 131 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 222.00 | | 1 805.00 | 131 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 981.00 | 5 307.00 | | 108 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 981.00 | 5 307.00 | | 108 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 948.00 | 10 495.00 | 9 948.00 | 9 948.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 948.00 | 10 495.00 | 9 948.00 | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 948.00 | 10 495.00 | 9 948.00 | 9 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 566.00 | 357 566.00 | | 357 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 425.00 | | | 715 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 628.00 | 860 426.00 | 201.00 | 860 628.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 114.00 | 641 114.00 | | 641 114.00 |