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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 134.00 | 113 053.00 | 36 081.00 | 149 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 857.00 | 142 360.00 | 36 497.00 | 178 857.00 |
BT Marchandises | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BZ Autres créances | 576 426.00 | 50 000.00 | 526 426.00 | 576 426.00 |
CF Disponibilités | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 709.00 | 50 000.00 | 673 709.00 | 723 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 566.00 | 192 360.00 | 710 206.00 | 902 566.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 969.00 | 334 500.00 | | 202 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 057.00 | -131 531.00 | | -18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 193 296.00 | 211 353.00 | | 193 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 883.00 | 10 112.00 | | 8 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 883.00 | 10 112.00 | | 8 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 262.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 880.00 | | 1 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 054.00 | 69 279.00 | | 102 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 437.00 | 139 400.00 | | 130 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 992.00 | 204 676.00 | | 273 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 027.00 | 414 495.00 | | 508 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 206.00 | 635 960.00 | | 710 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 268.00 | | 597 268.00 | 597 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 268.00 | | 597 268.00 | 597 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 883.00 | |
GE Autres charges | | | 33 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 517.00 | 1 265.00 | | 10 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | 1 265.00 | | 10 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 94 037.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 94 037.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 448.00 | -92 772.00 | | 8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 362.00 | 778 494.00 | | 826 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 419.00 | 910 026.00 | | 844 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 057.00 | -131 531.00 | | -18 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 372.00 | | 29 486.00 | 149 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 955.00 | | 29 486.00 | 148 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 958.00 | 6 402.00 | | 135 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 958.00 | 6 402.00 | | 135 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 112.00 | 8 883.00 | 10 112.00 | 10 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 112.00 | 8 883.00 | 10 112.00 | 10 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 112.00 | 8 883.00 | 10 112.00 | 60 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 760.00 | 206 760.00 | | 206 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 114.00 | | | 529 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 861.00 | 582 658.00 | 203.00 | 582 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 974.00 | 405 974.00 | | 405 974.00 |