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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 648.00 | 106 749.00 | 12 899.00 | 119 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 307.00 | 29 209.00 | 97.00 | 29 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 372.00 | 135 958.00 | 13 413.00 | 149 372.00 |
BT Marchandises | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 631 600.00 | 50 000.00 | 581 600.00 | 631 600.00 |
CF Disponibilités | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 547.00 | 50 000.00 | 622 547.00 | 672 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 919.00 | 185 958.00 | 635 960.00 | 821 919.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 531.00 | | | -131 531.00 |
DL TOTAL (I) | 211 353.00 | | | 211 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 676.00 | | | 204 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 495.00 | | | 414 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 960.00 | | | 635 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 217.00 | | | 345 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 302.00 | | 620 302.00 | 620 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 302.00 | | 620 302.00 | 620 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 36 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 772.00 | | | -92 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 494.00 | | | 778 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 026.00 | | | 910 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 531.00 | | | -131 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 058.00 | | 5 324.00 | 144 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 643.00 | | 5 322.00 | 143 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 2.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 838.00 | 8 121.00 | | 127 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 838.00 | 8 121.00 | | 127 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 300.00 | 10 112.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | 10 112.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 300.00 | 10 112.00 | 7 300.00 | 57 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 112.00 | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 670.00 | 146 670.00 | | 146 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 968.00 | 566 968.00 | | 566 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 563.00 | 640 360.00 | 203.00 | 640 563.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 217.00 | 345 217.00 | | 345 217.00 |