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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 148.00 | 40.00 | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 105 199.00 | 54 128.00 | 51 070.00 | 105 199.00 |
AP Constructions | 245 079.00 | 213 682.00 | 31 397.00 | 245 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 642.00 | 326 886.00 | 1 756.00 | 328 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 759.00 | 143 759.00 | | 143 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 072.00 | 741 603.00 | 91 469.00 | 833 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 377.00 | 7 218.00 | 767 159.00 | 774 377.00 |
BZ Autres créances | 1 275 126.00 | | 1 275 126.00 | 1 275 126.00 |
CF Disponibilités | 279 934.00 | | 279 934.00 | 279 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 543.00 | 7 218.00 | 2 330 325.00 | 2 337 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 614.00 | 748 821.00 | 2 421 794.00 | 3 170 614.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 395.00 | | | 1 032 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 502.00 | | | 1 236 502.00 |
DP Provisions pour risques | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 844.00 | | | 702 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 175.00 | | | 378 175.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 312.00 | | | 1 176 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 794.00 | | | 2 421 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 312.00 | | | 1 176 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 554.00 | | 1 186.00 | 999 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 668.00 | 833 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 130.00 | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 538.00 | 822 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 217.00 | | | 986 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | 1 186.00 | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 265.00 | 17 007.00 | 167 668.00 | 892 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 128.00 | 4 130.00 | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 114.00 | 16 879.00 | 163 538.00 | 885 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 830.00 | 388.00 | | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | 388.00 | | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 810.00 | 388.00 | | 15 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 844.00 | 702 844.00 | | 702 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 760 934.00 | | | 760 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 021.00 | | | 1 207 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 057.00 | 2 056 464.00 | 1 594.00 | 2 058 057.00 |
VW T.V.A. | 187 859.00 | 187 859.00 | | 187 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 312.00 | 1 176 312.00 | | 1 176 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 269 086.00 | | | 269 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 035.00 | | | 329 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970 203.00 | | | 970 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 436.00 | | | 718 436.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 522 651.00 | | | 2 522 651.00 |