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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 105 199.00 | 54 128.00 | 51 070.00 | 105 199.00 |
AP Constructions | 245 079.00 | 225 348.00 | 19 731.00 | 245 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 642.00 | 328 643.00 | | 328 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 941.00 | 144 911.00 | 7 030.00 | 151 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 275.00 | 756 218.00 | 85 057.00 | 841 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 872.00 | 14 294.00 | 1 380 578.00 | 1 394 872.00 |
BZ Autres créances | 1 154 532.00 | | 1 154 532.00 | 1 154 532.00 |
CF Disponibilités | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 915.00 | 14 294.00 | 2 577 620.00 | 2 591 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 190.00 | 770 513.00 | 2 662 677.00 | 3 433 190.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 871.00 | | | 1 106 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 950.00 | | | 1 159 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 608.00 | | | 1 037 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 483.00 | | | 356 483.00 |
EA Autres dettes | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 727.00 | | | 1 502 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 677.00 | | | 2 662 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 657.00 | | | 1 492 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 275.00 | | | 841 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 861.00 | | | 830 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 897.00 | 6 321.00 | | 749 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 708.00 | 6 321.00 | | 746 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
6T Sur comptes clients | 7 179.00 | 7 115.00 | | 7 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 179.00 | 7 115.00 | | 7 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 159.00 | 7 115.00 | 8 980.00 | 16 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 608.00 | 1 037 608.00 | | 1 037 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 723.00 | 113 723.00 | | 113 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 399.00 | 1 364 399.00 | | 1 364 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VB T. V. A. | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
VC Groupe et associés | 879 446.00 | 879 446.00 | | 879 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 118.00 | 2 559 504.00 | 1 614.00 | 2 561 118.00 |
VW T.V.A. | 198 680.00 | 196 680.00 | | 198 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 688.00 | 1 492 657.00 | 10 032.00 | 1 502 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 318 886.00 | | | 318 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 210.00 | | | 604 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885 926.00 | | | 1 885 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 583 951.00 | | | 583 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 211 224.00 | | | 1 211 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 455.00 | | | 1 072 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 398 293.00 | | | 3 398 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |