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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 105 199.00 | 54 128.00 | 51 070.00 | 105 199.00 |
AP Constructions | 245 079.00 | 237 051.00 | 8 028.00 | 245 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 540.00 | 84 541.00 | | 84 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 787.00 | 101 262.00 | 5 524.00 | 106 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 075.00 | 480 171.00 | 77 904.00 | 558 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 185.00 | 27 488.00 | 3 476 697.00 | 3 504 185.00 |
BZ Autres créances | 2 678 756.00 | | 2 678 756.00 | 2 678 756.00 |
CF Disponibilités | 685 209.00 | | 685 209.00 | 685 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 892 582.00 | 27 488.00 | 6 865 095.00 | 6 892 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 657.00 | 507 658.00 | 6 942 999.00 | 7 450 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 185.00 | | | 568 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 684 111.00 | | | 684 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 925.00 | | | 1 949 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 752.00 | | | 1 353 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 587.00 | | | 2 230 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 739.00 | | | 1 033 739.00 |
EA Autres dettes | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 172.00 | | | 263 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 074.00 | | | 4 993 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 999.00 | | | 6 942 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 181.00 | | | 3 910 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 820 403.00 | | 12 820 403.00 | 12 820 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 820 403.00 | | 12 820 403.00 | 12 820 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 709 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 872 235.00 | | | 12 872 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 606.00 | | | 12 724 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 747.00 | | 73 206.00 | 773 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 183.00 | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 878.00 | 558 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 695.00 | 541 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | 7 622.00 | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 746.00 | | 50 553.00 | 764 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | 15 031.00 | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 910.00 | 52 956.00 | 273 695.00 | 700 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 721.00 | 52 956.00 | 273 695.00 | 697 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 992.00 | 3 559.00 | 63.00 | 23 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 992.00 | 3 559.00 | 63.00 | 23 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 992.00 | 3 559.00 | 63.00 | 23 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 228.00 | 2 730.00 | 32 498.00 | 35 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 587.00 | 2 230 587.00 | | 2 230 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 463.00 | 209 463.00 | | 209 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 172.00 | 263 172.00 | | 263 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 462 128.00 | 3 462 128.00 | | 3 462 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
VB T. V. A. | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 399.00 | 2 256 399.00 | | 2 256 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 752.00 | 303 356.00 | 1 050 396.00 | 1 353 752.00 |
VI Groupe et associés | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 735.00 | 151 735.00 | | 151 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 682.00 | 6 152 817.00 | 42 866.00 | 6 195 682.00 |
VW T.V.A. | 764 474.00 | 764 474.00 | | 764 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 074.00 | 3 910 181.00 | 1 082 894.00 | 4 993 074.00 |