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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 105 199.00 | 54 128.00 | 51 070.00 | 105 199.00 |
AP Constructions | 245 079.00 | 235 674.00 | 9 404.00 | 245 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 242.00 | 287 243.00 | | 287 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 227.00 | 120 676.00 | 6 551.00 | 127 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 747.00 | 700 910.00 | 72 837.00 | 773 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 027.00 | 14 294.00 | 999 732.00 | 1 014 027.00 |
BZ Autres créances | 1 240 395.00 | | 1 240 395.00 | 1 240 395.00 |
CF Disponibilités | 929 775.00 | | 929 775.00 | 929 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 212.00 | 14 294.00 | 3 208 918.00 | 3 223 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 958.00 | 715 204.00 | 3 281 755.00 | 3 996 958.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 706.00 | | | 1 120 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 799.00 | | | 1 218 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 004.00 | | | 670 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 031.00 | | | 762 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 375.00 | | | 390 375.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 182.00 | | | 219 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 956.00 | | | 2 062 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 755.00 | | | 3 281 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 143.00 | | | 1 470 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 161.00 | | 84.00 | 775 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 773 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 746.00 | | | 764 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 84.00 | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 833.00 | 3 076.00 | | 697 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 645.00 | 3 076.00 | | 694 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 031.00 | 762 031.00 | | 762 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 182.00 | 219 182.00 | | 219 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 983 554.00 | 983 554.00 | | 983 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VB T. V. A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 852.00 | 1 082 852.00 | | 1 082 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 004.00 | 77 191.00 | 536 136.00 | 670 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 737.00 | 2 268 537.00 | 200.00 | 2 268 737.00 |
VW T.V.A. | 296 066.00 | 296 066.00 | | 296 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 956.00 | 1 470 143.00 | 536 136.00 | 2 062 956.00 |