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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 105 199.00 | 54 128.00 | 51 070.00 | 105 199.00 |
AP Constructions | 245 079.00 | 219 844.00 | 25 234.00 | 245 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 642.00 | 328 643.00 | | 328 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 941.00 | 144 093.00 | 7 848.00 | 151 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 275.00 | 749 897.00 | 91 378.00 | 841 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 000.00 | 7 179.00 | 1 752 821.00 | 1 760 000.00 |
BZ Autres créances | 1 115 306.00 | | 1 115 306.00 | 1 115 306.00 |
CF Disponibilités | 285 928.00 | | 285 928.00 | 285 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 099.00 | 7 179.00 | 3 188 920.00 | 3 196 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 374.00 | 757 076.00 | 3 280 298.00 | 4 037 374.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 502.00 | | | 1 106 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 871.00 | | | 1 161 871.00 |
DP Provisions pour risques | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 485.00 | | | 1 469 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 292.00 | | | 490 292.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 447.00 | | | 2 109 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 298.00 | | | 3 280 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 913.00 | | | 2 098 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 072.00 | | 8 203.00 | 833 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 678.00 | | 8 182.00 | 822 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | 21.00 | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 603.00 | 8 294.00 | | 741 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 40.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 455.00 | 8 254.00 | | 738 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
6T Sur comptes clients | 7 218.00 | 349.00 | 388.00 | 7 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 218.00 | 349.00 | 388.00 | 7 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 198.00 | 349.00 | 388.00 | 16 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 485.00 | 1 469 485.00 | | 1 469 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 154.00 | 129 154.00 | | 129 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 139.00 | | | 1 746 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
VC Groupe et associés | 785 005.00 | | | 785 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 424.00 | | | 124 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 925.00 | 2 887 311.00 | 1 614.00 | 2 888 925.00 |
VW T.V.A. | 344 610.00 | 344 610.00 | | 344 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 447.00 | 2 098 913.00 | 10 534.00 | 2 109 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 299 724.00 | | | 299 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 219.00 | | | 372 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 1 525 125.00 | | | 1 525 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 865.00 | | | 332 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 325.00 | | | 1 014 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 238.00 | | | 803 238.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 535 478.00 | | | 2 535 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |