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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 105 199.00 | 54 128.00 | 51 070.00 | 105 199.00 |
AP Constructions | 245 079.00 | 233 625.00 | 11 454.00 | 245 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 242.00 | 287 243.00 | | 287 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 227.00 | 119 649.00 | 7 578.00 | 127 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 161.00 | 697 833.00 | 77 328.00 | 775 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 555.00 | 14 294.00 | 1 271 261.00 | 1 285 555.00 |
BZ Autres créances | 1 007 929.00 | | 1 007 929.00 | 1 007 929.00 |
CF Disponibilités | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 970.00 | 14 294.00 | 2 334 675.00 | 2 348 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 131.00 | 712 128.00 | 2 412 003.00 | 3 124 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 950.00 | | | 1 104 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 706.00 | | | 1 175 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 326.00 | | | 658 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 720.00 | | | 349 720.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 581.00 | | | 203 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 297.00 | | | 1 236 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 003.00 | | | 2 412 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 180.00 | | | 1 227 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 275.00 | | 2 086.00 | 841 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 200.00 | 775 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 200.00 | 764 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 861.00 | | 2 086.00 | 830 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 218.00 | 9 815.00 | 68 200.00 | 756 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 030.00 | 9 815.00 | 68 200.00 | 753 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 326.00 | 658 326.00 | | 658 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 581.00 | 203 581.00 | | 203 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 082.00 | 1 255 082.00 | | 1 255 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
VB T. V. A. | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VC Groupe et associés | 663 105.00 | 663 105.00 | | 663 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965.00 | 950.00 | 14.00 | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 467.00 | 2 275 380.00 | 32 087.00 | 2 307 467.00 |
VW T.V.A. | 253 712.00 | 253 712.00 | | 253 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 297.00 | 1 227 180.00 | 9 117.00 | 1 236 297.00 |