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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 432.00 | 16 676.00 | 19 757.00 | 36 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 474.00 | | 1 066 474.00 | 1 066 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 224.00 | 613 542.00 | 72 682.00 | 686 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 454 879.00 | 18 841.00 | 13 436 038.00 | 13 454 879.00 |
BF Prêts | 10 678 983.00 | 340 405.00 | 10 338 578.00 | 10 678 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 102 156.00 | 2 679 106.00 | 36 423 050.00 | 39 102 156.00 |
BT Marchandises | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 776 378.00 | 1 359 147.00 | 13 417 230.00 | 14 776 378.00 |
BZ Autres créances | 2 351 046.00 | | 2 351 046.00 | 2 351 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 389 811.00 | | 389 811.00 | 389 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 558 001.00 | 1 359 147.00 | 16 198 853.00 | 17 558 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 660 157.00 | 4 038 253.00 | 52 621 904.00 | 56 660 157.00 |
CU Autres participations | 13 108 083.00 | 1 689 643.00 | 11 418 440.00 | 13 108 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 674 810.00 | | | 10 674 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 823.00 | | | 1 752 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 706.00 | | | 1 090 706.00 |
DH Report à nouveau | 23 429 836.00 | | | 23 429 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
DL TOTAL (I) | 37 044 874.00 | | | 37 044 874.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 485.00 | | | 146 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817 924.00 | | | 10 817 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 180.00 | | | 544 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723 005.00 | | | 3 723 005.00 |
EA Autres dettes | 295 435.00 | | | 295 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 527 029.00 | | | 15 527 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 621 904.00 | | | 52 621 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 323 841.00 | | | 12 323 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 485.00 | | | 146 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 372.00 | | | 1 300 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 904.00 | | | 1 368 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 719.00 | | | 108 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 370.00 | | | 1 398 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507 089.00 | | | 1 507 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 186.00 | | | -138 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 110.00 | | | -59 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 460.00 | | | 4 695 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 761.00 | | | 4 598 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 497 389.00 | | 68 937.00 | 39 497 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 947.00 | 37 305 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 170.00 | 39 102 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 799.00 | 1 110 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 424.00 | 686 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 170.00 | | | 1 166 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 287.00 | | 8 360.00 | 830 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500 932.00 | | 60 577.00 | 37 500 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 777.00 | 7 663.00 | 208 223.00 | 830 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 125.00 | 350.00 | 55 799.00 | 72 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 652.00 | 7 313.00 | 152 424.00 | 758 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 501 500.00 | 90 960.00 | | 3 501 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 359 147.00 | | | 1 359 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 778.00 | | 773.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407 340.00 | 9 096.00 | 8 401.00 | 3 407 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 340.00 | 9 096.00 | 58 401.00 | 3 507 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056 704.00 | | 3 056 704.00 | 3 056 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 180.00 | 544 180.00 | | 544 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 469.00 | 730 469.00 | | 730 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 501.00 | 136 501.00 | | 136 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 435.00 | 295 435.00 | | 295 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 454 879.00 | | | 13 454 879.00 |
UP Prêts | 10 678 983.00 | | | 10 678 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
UX Autres créances clients | 14 776 378.00 | | | 14 776 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
VC Groupe et associés | 256 908.00 | | | 256 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 485.00 | | 146 485.00 | 146 485.00 |
VI Groupe et associés | 7 761 221.00 | 7 761 221.00 | | 7 761 221.00 |
VP Divers | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 662.00 | 461 662.00 | | 461 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 908.00 | | | 256 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 336 435.00 | 17 138 956.00 | 24 197 479.00 | 41 336 435.00 |
VW T.V.A. | 2 394 373.00 | 2 394 373.00 | | 2 394 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 527 029.00 | 12 323 841.00 | 3 203 189.00 | 15 527 029.00 |