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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 832.00 | 7 697.00 | 19 135.00 | 26 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 948.00 | 214 828.00 | 119 120.00 | 333 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 573 056.00 | 37 223.00 | 9 535 832.00 | 9 573 056.00 |
BF Prêts | 10 775 802.00 | 352 086.00 | 10 423 716.00 | 10 775 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070 998.00 | | 1 070 998.00 | 1 070 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 345 259.00 | 2 301 036.00 | 37 044 223.00 | 39 345 259.00 |
BT Marchandises | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 285 284.00 | 353 819.00 | 16 931 464.00 | 17 285 284.00 |
BZ Autres créances | 405 978.00 | | 405 978.00 | 405 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 809 324.00 | 353 819.00 | 17 455 505.00 | 17 809 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 154 583.00 | 2 654 855.00 | 54 499 728.00 | 57 154 583.00 |
CU Autres participations | 17 557 159.00 | 1 689 203.00 | 15 867 956.00 | 17 557 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 674 810.00 | | | 10 674 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 823.00 | | | 1 752 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 706.00 | | | 1 090 706.00 |
DH Report à nouveau | 26 612 055.00 | | | 26 612 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 422.00 | | | 436 422.00 |
DL TOTAL (I) | 40 566 816.00 | | | 40 566 816.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067 471.00 | | | 8 067 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 357.00 | | | 680 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804 204.00 | | | 4 804 204.00 |
EA Autres dettes | 184 020.00 | | | 184 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 932 912.00 | | | 13 932 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 499 728.00 | | | 54 499 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 932 912.00 | | | 13 932 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 294 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 689.00 | | | 3 625 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 267.00 | | | 3 189 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 422.00 | | | 436 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 410 009.00 | | 5 590 684.00 | 41 410 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 472 333.00 | 38 977 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 655 434.00 | 39 345 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 34 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 301.00 | 333 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 882.00 | | 215.00 | 34 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 752.00 | | 13 497.00 | 502 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 872 376.00 | | 5 576 972.00 | 40 872 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 987.00 | 17 637.00 | 183 101.00 | 387 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 451.00 | 800.00 | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 941.00 | 17 187.00 | 182 301.00 | 379 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 650 551.00 | | 298 465.00 | 650 551.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 489 538.00 | | 1 135 719.00 | 1 489 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863 539.00 | 2 976.00 | 1 434 184.00 | 3 863 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913 539.00 | 2 976.00 | 1 484 184.00 | 3 913 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 907.00 | 948 907.00 | | 948 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 357.00 | 680 357.00 | | 680 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 593.00 | 1 196 593.00 | | 1 196 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 231.00 | 332 231.00 | | 332 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 020.00 | 184 020.00 | | 184 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 573 056.00 | 9 503 054.00 | 70 002.00 | 9 573 056.00 |
UP Prêts | 10 775 802.00 | 353 886.00 | 10 421 916.00 | 10 775 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070 998.00 | | 1 070 998.00 | 1 070 998.00 |
UX Autres créances clients | 17 285 284.00 | 17 285 284.00 | | 17 285 284.00 |
VB T. V. A. | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
VC Groupe et associés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
VI Groupe et associés | 7 118 564.00 | 7 118 564.00 | | 7 118 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 594.00 | 278 594.00 | | 278 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136 383.00 | 27 573 467.00 | 11 562 916.00 | 39 136 383.00 |
VW T.V.A. | 3 121 603.00 | 3 121 603.00 | | 3 121 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 932 912.00 | 13 932 912.00 | | 13 932 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |