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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 417.00 | 8 046.00 | 19 371.00 | 27 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 752.00 | 379 941.00 | 122 810.00 | 502 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 544 140.00 | 34 247.00 | 11 509 893.00 | 11 544 140.00 |
BF Prêts | 10 697 597.00 | 352 086.00 | 10 345 511.00 | 10 697 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074 480.00 | 298 465.00 | 776 015.00 | 1 074 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 410 009.00 | 2 761 988.00 | 38 648 021.00 | 41 410 009.00 |
BT Marchandises | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 976 246.00 | 1 489 538.00 | 14 486 708.00 | 15 976 246.00 |
BZ Autres créances | 551 689.00 | | 551 689.00 | 551 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 615 112.00 | 1 489 538.00 | 15 125 573.00 | 16 615 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 025 121.00 | 4 251 526.00 | 53 773 594.00 | 58 025 121.00 |
CU Autres participations | 17 556 159.00 | 1 689 203.00 | 15 866 956.00 | 17 556 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 674 810.00 | | | 10 674 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 823.00 | | | 1 752 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 706.00 | | | 1 090 706.00 |
DH Report à nouveau | 24 263 272.00 | | | 24 263 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 783.00 | | | 2 348 783.00 |
DL TOTAL (I) | 40 130 394.00 | | | 40 130 394.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 814 444.00 | | | 7 814 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 771.00 | | | 464 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993 664.00 | | | 4 993 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 267 945.00 | | | 267 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 593 201.00 | | | 13 593 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 773 594.00 | | | 53 773 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 360 281.00 | | | 16 360 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 740 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -131 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 879.00 | | | -23 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 487.00 | | | 176 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 996.00 | | | 5 859 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 213.00 | | | 3 511 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 783.00 | | | 2 348 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 003 668.00 | | 14 100 456.00 | 43 003 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 694 114.00 | | 40 872 376.00 | 15 694 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 694 114.00 | | 41 410 009.00 | 15 694 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 017.00 | | 865.00 | 34 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 371.00 | | 51 380.00 | 451 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 518 279.00 | | 14 048 210.00 | 42 518 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 023.00 | 13 964.00 | | 374 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 551.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 528.00 | 13 413.00 | | 366 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 448 441.00 | 202 110.00 | | 448 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 489 538.00 | | | 1 489 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627 182.00 | 236 357.00 | | 3 627 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677 182.00 | 236 357.00 | | 3 677 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 236 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 736.00 | 3 243 817.00 | -2 767 081.00 | 476 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 771.00 | 464 771.00 | | 464 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 422.00 | 1 172 422.00 | | 1 172 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 603.00 | 327 603.00 | | 327 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 945.00 | 267 945.00 | | 267 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 544 140.00 | 10 570 805.00 | 973 335.00 | 11 544 140.00 |
UP Prêts | 10 697 597.00 | 697 597.00 | 10 000 000.00 | 10 697 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074 480.00 | | 1 074 480.00 | 1 074 480.00 |
UX Autres créances clients | 15 976 246.00 | 15 976 246.00 | | 15 976 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
VC Groupe et associés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 337 708.00 | 7 337 708.00 | | 7 337 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 594.00 | 416 594.00 | | 416 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 870 471.00 | 27 822 656.00 | 12 047 815.00 | 39 870 471.00 |
VW T.V.A. | 3 279 979.00 | 3 279 979.00 | | 3 279 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 593 201.00 | 16 360 281.00 | -2 767 081.00 | 13 593 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |