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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 832.00 | 7 896.00 | 18 936.00 | 26 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 609.00 | 234 228.00 | 124 381.00 | 358 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 816 758.00 | 3 185.00 | 11 813 573.00 | 11 816 758.00 |
BF Prêts | 10 423 716.00 | | 10 423 716.00 | 10 423 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073 323.00 | | 1 073 323.00 | 1 073 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 015 800.00 | 2 486 406.00 | 53 529 396.00 | 56 015 800.00 |
BT Marchandises | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 330 180.00 | 353 819.00 | 18 976 360.00 | 19 330 180.00 |
BZ Autres créances | 316 665.00 | | 316 665.00 | 316 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 703 794.00 | 353 819.00 | 19 349 975.00 | 19 703 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 719 594.00 | 2 840 223.00 | 72 879 371.00 | 75 719 594.00 |
CU Autres participations | 32 309 096.00 | 2 241 094.00 | 30 068 002.00 | 32 309 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 674 810.00 | | | 10 674 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 823.00 | | | 1 752 823.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 751 937.00 | | | 14 751 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 706.00 | | | 1 090 706.00 |
DH Report à nouveau | 27 048 476.00 | | | 27 048 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 753.00 | | | 943 753.00 |
DL TOTAL (I) | 56 262 506.00 | | | 56 262 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414 696.00 | | | 10 414 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 337.00 | | | 484 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291 466.00 | | | 5 291 466.00 |
EA Autres dettes | 273 210.00 | | | 273 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 616 865.00 | | | 16 616 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 879 371.00 | | | 72 879 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 616 865.00 | | | 16 616 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 053 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 973.00 | | | 409 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 973.00 | | | 409 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 104.00 | | | -363 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 184.00 | | | -165 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 570.00 | | | 4 335 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 816.00 | | | 3 391 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 753.00 | | | 943 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 345 259.00 | | 19 569 720.00 | 39 345 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 899 180.00 | 55 622 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899 180.00 | 56 015 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 948.00 | | 24 662.00 | 333 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 977 014.00 | | 19 545 059.00 | 38 977 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 524.00 | 19 600.00 | | 222 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | 199.00 | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 828.00 | 19 401.00 | | 214 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 352 086.00 | | 352 086.00 | 352 086.00 |
6T Sur comptes clients | 353 819.00 | | | 353 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432 331.00 | 551 891.00 | 386 124.00 | 2 432 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 331.00 | 551 891.00 | 386 124.00 | 2 432 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 551 891.00 | 386 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360 250.00 | 3 360 250.00 | | 3 360 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 337.00 | 484 337.00 | | 484 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 017.00 | 1 302 017.00 | | 1 302 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 769.00 | 341 769.00 | | 341 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 210.00 | 273 210.00 | | 273 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 816 758.00 | 10 762 053.00 | 1 054 705.00 | 11 816 758.00 |
UP Prêts | 10 423 716.00 | 1 800.00 | 10 421 916.00 | 10 423 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073 323.00 | 2 100.00 | 1 071 223.00 | 1 073 323.00 |
UX Autres créances clients | 18 907 012.00 | 18 907 012.00 | | 18 907 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 168.00 | | 423 168.00 | 423 168.00 |
VB T. V. A. | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VC Groupe et associés | 165 184.00 | 165 184.00 | | 165 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 156.00 | 153 156.00 | | 153 156.00 |
VI Groupe et associés | 7 054 446.00 | 7 054 446.00 | | 7 054 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 985 178.00 | 30 014 166.00 | 12 971 012.00 | 42 985 178.00 |
VW T.V.A. | 3 457 747.00 | 3 457 747.00 | | 3 457 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 865.00 | 16 616 865.00 | | 16 616 865.00 |