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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 832.00 | 7 985.00 | 18 847.00 | 26 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 982.00 | 217 259.00 | 130 723.00 | 347 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 219 517.00 | 3 185.00 | 12 216 332.00 | 12 219 517.00 |
BF Prêts | 10 421 916.00 | | 10 421 916.00 | 10 421 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068 837.00 | | 1 068 837.00 | 1 068 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 708 778.00 | 784 121.00 | 53 924 658.00 | 54 708 778.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 119 616.00 | 944 692.00 | 20 174 924.00 | 21 119 616.00 |
BZ Autres créances | 2 198 521.00 | | 2 198 521.00 | 2 198 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 357 704.00 | 944 692.00 | 22 413 012.00 | 23 357 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 066 482.00 | 1 728 813.00 | 76 337 670.00 | 78 066 482.00 |
CU Autres participations | 30 623 693.00 | 555 691.00 | 30 068 002.00 | 30 623 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 674 810.00 | | | 10 674 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 823.00 | | | 1 752 823.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 751 937.00 | | | 14 751 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 706.00 | | | 1 090 706.00 |
DH Report à nouveau | 27 992 230.00 | | | 27 992 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 895.00 | | | 861 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 401.00 | | | 5 712 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 634.00 | | | 952 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 859 675.00 | | | 11 859 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 534.00 | | | 437 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193 731.00 | | | 5 193 731.00 |
EA Autres dettes | 769 696.00 | | | 769 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 213 269.00 | | | 19 213 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 337 670.00 | | | 76 337 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 613 269.00 | | | 18 613 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 634.00 | | | 152 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FG Production vendue services | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 873.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 674 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 685 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690 111.00 | | | 1 690 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733 370.00 | | | 1 733 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637 233.00 | | | -1 637 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 353.00 | | | 5 599 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 458.00 | | | 4 737 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 895.00 | | | 861 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 015 800.00 | | 2 762 309.00 | 56 015 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 005 206.00 | 54 333 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069 331.00 | 54 708 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 465.00 | 26 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 660.00 | 347 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 609.00 | | 46 033.00 | 358 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 622 893.00 | | 2 716 277.00 | 55 622 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 124.00 | 21 838.00 | 38 718.00 | 242 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 90.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 228.00 | 21 748.00 | 38 718.00 | 234 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353 819.00 | 590 873.00 | | 353 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598 099.00 | 590 873.00 | 1 685 403.00 | 2 598 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598 099.00 | 590 873.00 | 1 685 403.00 | 2 598 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 059 299.00 | 5 059 299.00 | | 5 059 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 534.00 | 437 534.00 | | 437 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 434.00 | 156 434.00 | | 156 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 730.00 | 1 384 730.00 | | 1 384 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 696.00 | 769 696.00 | | 769 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 219 517.00 | 12 219 517.00 | | 12 219 517.00 |
UP Prêts | 10 421 916.00 | | 10 421 916.00 | 10 421 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068 837.00 | | 1 068 837.00 | 1 068 837.00 |
UX Autres créances clients | 21 119 616.00 | 21 119 616.00 | | 21 119 616.00 |
VC Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 634.00 | 352 634.00 | 600 000.00 | 952 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 800 376.00 | 6 800 376.00 | | 6 800 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193 020.00 | 2 193 020.00 | | 2 193 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 057 328.00 | 35 566 574.00 | 11 490 754.00 | 47 057 328.00 |
VW T.V.A. | 3 554 192.00 | 3 554 192.00 | | 3 554 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 213 269.00 | 18 613 269.00 | 600 000.00 | 19 213 269.00 |