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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 552.00 | 7 495.00 | 19 057.00 | 26 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 371.00 | 366 528.00 | 84 843.00 | 451 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 140 682.00 | 25 692.00 | 13 114 990.00 | 13 140 682.00 |
BF Prêts | 10 697 597.00 | 352 086.00 | 10 345 511.00 | 10 697 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123 842.00 | 70 663.00 | 1 053 180.00 | 1 123 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 003 668.00 | 2 511 666.00 | 40 492 001.00 | 43 003 668.00 |
BT Marchandises | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 781 530.00 | 1 489 538.00 | 14 291 992.00 | 15 781 530.00 |
BZ Autres créances | 1 052 020.00 | | 1 052 020.00 | 1 052 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 892 712.00 | 1 489 538.00 | 15 403 174.00 | 16 892 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 896 380.00 | 4 001 205.00 | 55 895 175.00 | 59 896 380.00 |
CU Autres participations | 17 556 158.00 | 1 689 203.00 | 15 866 955.00 | 17 556 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 674 810.00 | | | 10 674 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 823.00 | | | 1 752 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 706.00 | | | 1 090 706.00 |
DH Report à nouveau | 24 144 786.00 | | | 24 144 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
DL TOTAL (I) | 37 781 611.00 | | | 37 781 611.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120 205.00 | | | 8 120 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 789.00 | | | 273 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810 220.00 | | | 4 810 220.00 |
EA Autres dettes | 4 672 969.00 | | | 4 672 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 063 564.00 | | | 18 063 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 895 175.00 | | | 55 895 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 063 564.00 | | | 18 063 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 599.00 | | | 286 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 559.00 | | | 286 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 898.00 | | | -14 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 165.00 | | | 3 506 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 679.00 | | | 3 387 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 682 644.00 | | 14 654 836.00 | 38 682 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 265 684.00 | 42 518 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333 812.00 | 43 003 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 068 128.00 | 34 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 145.00 | | | 1 102 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 836.00 | | 30 536.00 | 420 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 159 663.00 | | 14 624 300.00 | 37 159 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 887.00 | 11 790.00 | 1 654.00 | 363 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 350.00 | 1 654.00 | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 088.00 | 11 440.00 | | 355 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 688 290.00 | 796 120.00 | | 3 688 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335 719.00 | 153 819.00 | | 1 335 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394 120.00 | 233 432.00 | 370.00 | 3 394 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444 120.00 | 233 432.00 | 370.00 | 3 444 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 819.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 612.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 169.00 | 316 169.00 | | 316 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 789.00 | 273 769.00 | | 273 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 091.00 | 1 131 091.00 | | 1 131 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672 969.00 | 4 672 869.00 | | 4 672 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 406 825.00 | 13 140 682.00 | | 131 406 825.00 |
UP Prêts | 10 697 597.00 | 697 597.00 | | 10 697 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123 842.00 | | | 1 123 842.00 |
UX Autres créances clients | 15 781 530.00 | | | 15 781 530.00 |
VB T. V. A. | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
VC Groupe et associés | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 361.00 | 196 381.00 | | 186 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 804 037.00 | 7 804 037.00 | | 7 804 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 124.00 | 381 124.00 | | 381 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 373.00 | | | 945 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 811 341.00 | 30 687 499.00 | 11 123 842.00 | 41 811 341.00 |
VW T.V.A. | 3 107 750.00 | 3 107 750.00 | | 3 107 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 564.00 | 18 063 564.00 | | 18 063 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |