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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 664.00 | 101 903.00 | 10 761.00 | 112 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 461.00 | 404 735.00 | 15 725.00 | 420 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 662.00 | | 714 662.00 | 714 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 729.00 | 507 888.00 | 901 841.00 | 1 409 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BT Marchandises | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 396.00 | 5 779.00 | 24 617.00 | 30 396.00 |
BZ Autres créances | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 843.00 | 5 779.00 | 268 064.00 | 273 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 572.00 | 513 667.00 | 1 169 905.00 | 1 683 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714 662.00 | | | 714 662.00 |
CU Autres participations | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 447.00 | 420 447.00 | | 420 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DG Autres réserves | 62 725.00 | 63 860.00 | | 62 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 694.00 | -1 135.00 | | 43 694.00 |
DL TOTAL (I) | 577 845.00 | 534 151.00 | | 577 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 460.00 | 131 501.00 | | 105 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 122 237.00 | | 134 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 880.00 | 578 287.00 | | 149 880.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 589.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 060.00 | 1 034 113.00 | | 592 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 905.00 | 1 568 264.00 | | 1 169 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 060.00 | 1 034 113.00 | | 592 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 617.00 | | 719 112.00 | 690 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 674.00 | | 4 451.00 | 528 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 860.00 | | 714 662.00 | 108 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 041.00 | 13 383.00 | 8 536.00 | 503 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 791.00 | 13 383.00 | 8 536.00 | 501 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 662.00 | 714 662.00 | | 714 662.00 |
UX Autres créances clients | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VC Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
VI Groupe et associés | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VP Divers | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 746.00 | 893 746.00 | | 893 746.00 |
VW T.V.A. | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 060.00 | 592 060.00 | | 592 060.00 |