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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 761 800.00 | 41 513.00 | 720 287.00 | 761 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 847.00 | 45 612.00 | 48 235.00 | 93 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 615.00 | 15 971.00 | 39 645.00 | 55 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 390.00 | | 529 390.00 | 529 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 610.00 | 104 346.00 | 1 498 265.00 | 1 602 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BT Marchandises | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 017.00 | 9 082.00 | 9 935.00 | 19 017.00 |
BZ Autres créances | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
CF Disponibilités | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 216.00 | 9 082.00 | 224 134.00 | 233 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 826.00 | 113 428.00 | 1 722 398.00 | 1 835 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529 390.00 | | | 529 390.00 |
CU Autres participations | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 447.00 | 420 447.00 | | 420 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DG Autres réserves | 180 970.00 | 107 350.00 | | 180 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 284.00 | 73 620.00 | | 63 284.00 |
DL TOTAL (I) | 715 933.00 | 652 649.00 | | 715 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 894.00 | 697 148.00 | | 594 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 487.00 | 145 831.00 | | 149 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 327.00 | 226 570.00 | | 138 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 983.00 | 127 787.00 | | 120 983.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 3 263.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 466.00 | 1 200 599.00 | | 1 006 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 398.00 | 1 853 247.00 | | 1 722 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 100.00 | 605 972.00 | | 516 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 288.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 278.00 | | 1 807 278.00 | 1 807 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 278.00 | | 1 807 278.00 | 1 807 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | 3 432.00 | | 12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 656.00 | 1 980 602.00 | | 1 907 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 372.00 | 1 906 982.00 | | 1 844 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 284.00 | 73 620.00 | | 63 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 377.00 | | 11 229.00 | 1 668 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 995.00 | 638 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 995.00 | 1 602 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 034.00 | | 11 229.00 | 900 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 260.00 | | | 715 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 897.00 | 40 449.00 | | 63 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 647.00 | 40 449.00 | | 62 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 082.00 | -9 082.00 | | 9 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 390.00 | 529 390.00 | | 529 390.00 |
UX Autres créances clients | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VC Groupe et associés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 627.00 | 104 260.00 | 303 118.00 | 594 627.00 |
VI Groupe et associés | 149 487.00 | 149 487.00 | | 149 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 755.00 | 648 755.00 | | 648 755.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 466.00 | 516 100.00 | 303 118.00 | 1 006 466.00 |