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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 761 800.00 | 78 968.00 | 682 832.00 | 761 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 047.00 | 79 360.00 | 30 687.00 | 110 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 161.00 | 28 303.00 | 28 859.00 | 57 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 217.00 | 187 881.00 | 797 336.00 | 985 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BT Marchandises | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 197.00 | 9 260.00 | 7 937.00 | 17 197.00 |
BZ Autres créances | 136 933.00 | | 136 933.00 | 136 933.00 |
CF Disponibilités | 341 085.00 | | 341 085.00 | 341 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 476.00 | 9 260.00 | 541 216.00 | 550 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 693.00 | 197 141.00 | 1 338 552.00 | 1 535 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 447.00 | 420 447.00 | | 420 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DG Autres réserves | 244 254.00 | 244 254.00 | | 244 254.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 370.00 | | | -1 022 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 935.00 | 63 576.00 | | 977 935.00 |
DL TOTAL (I) | 671 497.00 | 779 508.00 | | 671 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 032.00 | 490 366.00 | | 384 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 380.00 | 137 999.00 | | 112 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 009.00 | 155 158.00 | | 156 009.00 |
EA Autres dettes | 14 633.00 | 953.00 | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 054.00 | 787 829.00 | | 667 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 552.00 | 1 567 337.00 | | 1 338 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 766.00 | 787 829.00 | | 347 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 153.00 | | 2 100 153.00 | 2 100 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 153.00 | | 2 100 153.00 | 2 100 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 750.00 | 1 008.00 | | 105 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844 250.00 | -1 008.00 | | 844 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 054.00 | 17 798.00 | | 60 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 841.00 | 2 037 003.00 | | 3 165 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 907.00 | 1 973 428.00 | | 2 187 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 935.00 | 63 576.00 | | 977 935.00 |