| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 761 800.00 | 4 058.00 | 757 742.00 | 761 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 116.00 | 14 849.00 | 70 267.00 | 85 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 770.00 | 4 365.00 | 45 405.00 | 49 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 200.00 | | 601 200.00 | 601 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 843.00 | 24 521.00 | 1 635 322.00 | 1 659 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BT Marchandises | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 429.00 | 8 584.00 | 28 845.00 | 37 429.00 |
BZ Autres créances | 315 139.00 | | 315 139.00 | 315 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 087.00 | 8 584.00 | 477 503.00 | 486 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 931.00 | 33 105.00 | 2 112 825.00 | 2 145 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 200.00 | | | 601 200.00 |
CU Autres participations | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 447.00 | 420 447.00 | | 420 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 657.00 | 4 404.00 | | 4 657.00 |
DG Autres réserves | 106 166.00 | 62 725.00 | | 106 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | 43 694.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 579 029.00 | 577 845.00 | | 579 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 113.00 | 201 500.00 | | 797 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 199.00 | 105 460.00 | | 152 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 691.00 | 134 980.00 | | 260 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 474.00 | 149 880.00 | | 323 474.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 240.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 796.00 | 592 060.00 | | 1 533 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 825.00 | 1 169 905.00 | | 2 112 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 936.00 | 592 060.00 | | 836 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 729.00 | | 107 371.00 | 1 409 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 462.00 | 710 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -142 743.00 | 1 659 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -256 205.00 | 896 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 125.00 | | 107 356.00 | 533 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 522.00 | | 15.00 | 823 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 888.00 | 22 228.00 | 505 595.00 | 507 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 638.00 | 22 228.00 | 505 595.00 | 506 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 779.00 | 2 805.00 | | 5 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 779.00 | 2 805.00 | | 5 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 779.00 | -5 779.00 | | 5 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 691.00 | 260 691.00 | | 260 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 200.00 | 601 200.00 | | 601 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 213 256.00 | 213 256.00 | | 213 256.00 |
VC Groupe et associés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 113.00 | 100 253.00 | 377 572.00 | 797 113.00 |
VI Groupe et associés | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 887.00 | | | 263 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VP Divers | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 400.00 | 966 400.00 | | 966 400.00 |
VW T.V.A. | 234 824.00 | 234 824.00 | | 234 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 796.00 | 836 936.00 | 377 572.00 | 1 533 796.00 |