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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 761 800.00 | 97 696.00 | 664 104.00 | 761 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 487.00 | 96 126.00 | 24 361.00 | 120 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 283.00 | 34 119.00 | 26 162.00 | 60 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 777.00 | 229 191.00 | 769 586.00 | 998 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BT Marchandises | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 506.00 | 570.00 | 9 935.00 | 10 506.00 |
BZ Autres créances | 222 463.00 | | 222 463.00 | 222 463.00 |
CF Disponibilités | 157 902.00 | | 157 902.00 | 157 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 680.00 | 570.00 | 448 110.00 | 448 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 457.00 | 229 761.00 | 1 217 695.00 | 1 447 457.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 447.00 | 420 447.00 | | 420 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DG Autres réserves | 199 818.00 | 244 254.00 | | 199 818.00 |
DH Report à nouveau | | -1 022 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 292.00 | 977 935.00 | | -22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 649 205.00 | 671 497.00 | | 649 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 906.00 | 384 032.00 | | 328 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 491.00 | 112 380.00 | | 120 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 687.00 | 156 009.00 | | 116 687.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 14 633.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 491.00 | 667 054.00 | | 568 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 695.00 | 1 338 552.00 | | 1 217 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 169.00 | | 1 998 169.00 | 1 998 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 169.00 | | 1 998 169.00 | 1 998 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 844 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 477.00 | 60 054.00 | | -7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 188.00 | 3 165 841.00 | | 2 065 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 480.00 | 2 187 907.00 | | 2 087 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 292.00 | 977 935.00 | | -22 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 217.00 | | 13 560.00 | 985 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 009.00 | | 13 560.00 | 929 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 881.00 | 41 310.00 | | 187 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 631.00 | 41 310.00 | | 186 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 260.00 | | 8 690.00 | 9 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 260.00 | | 8 690.00 | 9 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 260.00 | | 8 690.00 | 9 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 491.00 | 120 491.00 | | 120 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VC Groupe et associés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 802.00 | 67 432.00 | 261 370.00 | 328 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 165.00 | 140 165.00 | | 140 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 691.00 | 235 691.00 | | 235 691.00 |
VW T.V.A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 491.00 | 307 121.00 | 261 370.00 | 568 491.00 |