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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 761 800.00 | 60 240.00 | 701 560.00 | 761 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 847.00 | 62 127.00 | 31 720.00 | 93 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 615.00 | 22 268.00 | 33 347.00 | 55 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 050.00 | 145 886.00 | 928 164.00 | 1 074 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BT Marchandises | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | 9 260.00 | 10 503.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
CF Disponibilités | 437 122.00 | | 437 122.00 | 437 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 433.00 | 9 260.00 | 639 173.00 | 648 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 483.00 | 155 146.00 | 1 567 337.00 | 1 722 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
CU Autres participations | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 447.00 | 420 447.00 | | 420 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DG Autres réserves | 244 254.00 | 180 970.00 | | 244 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 576.00 | 63 284.00 | | 63 576.00 |
DL TOTAL (I) | 779 508.00 | 715 933.00 | | 779 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 366.00 | 594 894.00 | | 490 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 149 487.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 999.00 | 138 327.00 | | 137 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 158.00 | 120 983.00 | | 155 158.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 2 775.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 829.00 | 1 006 466.00 | | 787 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 337.00 | 1 722 398.00 | | 1 567 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 829.00 | 516 100.00 | | 787 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 364.00 | | 2 030 364.00 | 2 030 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 364.00 | | 2 030 364.00 | 2 030 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 1 647.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 1 647.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -1 647.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 12 533.00 | | 17 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 003.00 | 1 907 656.00 | | 2 037 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 428.00 | 1 844 372.00 | | 1 973 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 576.00 | 63 284.00 | | 63 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 610.00 | | 21 977.00 | 1 602 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 538.00 | 109 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 538.00 | 1 074 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 263.00 | | | 911 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 265.00 | | 21 977.00 | 638 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 346.00 | 41 540.00 | | 104 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 096.00 | 41 540.00 | | 103 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 082.00 | 178.00 | | 9 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 082.00 | 178.00 | | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 082.00 | -9 082.00 | | 9 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 999.00 | 137 999.00 | | 137 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 366.00 | 106 334.00 | 264 101.00 | 490 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 981.00 | 140 981.00 | | 140 981.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 829.00 | 403 797.00 | 264 101.00 | 787 829.00 |