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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 682.00 | 142 714.00 | 3 968.00 | 146 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 783.00 | 139 858.00 | 51 925.00 | 191 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 619.00 | 341 373.00 | 254 246.00 | 595 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BT Marchandises | 1 258 929.00 | 112 911.00 | 1 146 017.00 | 1 258 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 280.00 | 69 832.00 | 744 448.00 | 814 280.00 |
BZ Autres créances | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
CF Disponibilités | 253 286.00 | | 253 286.00 | 253 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 410.00 | 182 744.00 | 2 222 666.00 | 2 405 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 030.00 | 524 117.00 | 2 476 912.00 | 3 001 030.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 969.00 | | | 1 254 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 685.00 | | | 229 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 402.00 | | | 672 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 589.00 | | | 157 589.00 |
EA Autres dettes | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 942.00 | | | 1 221 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 912.00 | | | 2 476 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 566.00 | | | 996 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777 129.00 | | 3 777 129.00 | 3 777 129.00 |
FG Production vendue services | 811 956.00 | | 811 956.00 | 811 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 085.00 | | 4 589 085.00 | 4 589 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 402.00 | |
GE Autres charges | | | 27 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 430.00 | | | 4 641 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 731.00 | | | 4 465 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 671.00 | | 24 159.00 | 598 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 211.00 | 595 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 211.00 | 397 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 318.00 | | 24 159.00 | 400 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 296.00 | 30 642.00 | 21 566.00 | 332 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 296.00 | 30 642.00 | 21 566.00 | 332 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 378.00 | | 466.00 | 113 378.00 |
6T Sur comptes clients | 35 430.00 | 34 402.00 | | 35 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 809.00 | 34 402.00 | 466.00 | 148 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 809.00 | 34 402.00 | 466.00 | 148 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 402.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 402.00 | 672 402.00 | | 672 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
UX Autres créances clients | 730 723.00 | | | 730 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
VB T. V. A. | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 685.00 | 4 309.00 | | 229 685.00 |
VI Groupe et associés | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -105 753.00 | | | -105 753.00 |
VP Divers | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 384.00 | 883 384.00 | | 883 384.00 |
VW T.V.A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 942.00 | 996 566.00 | | 1 221 942.00 |