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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 2 197.00 | 10 912.00 | 13 110.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 761.00 | 148 730.00 | 28 031.00 | 176 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 296.00 | 82 982.00 | 39 313.00 | 122 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 321.00 | 292 710.00 | 286 610.00 | 579 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BT Marchandises | 1 433 631.00 | 97 841.00 | 1 335 789.00 | 1 433 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 569.00 | 18 947.00 | 760 622.00 | 779 569.00 |
BZ Autres créances | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
CF Disponibilités | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 161.00 | 116 788.00 | 2 330 373.00 | 2 447 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 482.00 | 409 499.00 | 2 616 983.00 | 3 026 482.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 228 466.00 | | | 228 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 768.00 | | | 206 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 886.00 | | | 1 319 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 719.00 | | | 250 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 659.00 | | | 482 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 074.00 | | | 153 074.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 097.00 | | | 1 297 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 983.00 | | | 2 616 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 629.00 | | | 1 140 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 993 576.00 | 4 655.00 | 3 998 231.00 | 3 993 576.00 |
FG Production vendue services | 488 037.00 | 298 242.00 | 786 279.00 | 488 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 614.00 | 302 897.00 | 4 784 511.00 | 4 481 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 40 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 104.00 | | | 4 992 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 336.00 | | | 4 785 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 768.00 | | | 206 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 795.00 | | 90 647.00 | 524 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 121.00 | 579 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 121.00 | 357 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | 13 110.00 | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 442.00 | | 77 537.00 | 316 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 435.00 | 21 704.00 | 22 428.00 | 293 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 435.00 | 19 506.00 | 22 428.00 | 293 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 204.00 | | 13 363.00 | 111 204.00 |
6T Sur comptes clients | 64 384.00 | 13 140.00 | 58 578.00 | 64 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 589.00 | 13 140.00 | 71 941.00 | 175 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 589.00 | 13 140.00 | 71 941.00 | 175 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 140.00 | 71 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 659.00 | 482 659.00 | | 482 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 756 833.00 | 756 833.00 | | 756 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
VB T. V. A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 719.00 | 94 251.00 | 156 468.00 | 250 719.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 412.00 | 52 412.00 | 19 000.00 | 71 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 916.00 | 877 180.00 | 41 736.00 | 918 916.00 |
VW T.V.A. | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 097.00 | 1 140 629.00 | 156 468.00 | 1 297 097.00 |