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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 10 937.00 | 2 172.00 | 13 110.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 75 883.00 | 61 306.00 | 14 577.00 | 75 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 906.00 | 157 663.00 | 26 243.00 | 183 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 623.00 | 89 467.00 | 10 155.00 | 99 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 876.00 | 319 374.00 | 261 502.00 | 580 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BT Marchandises | 1 576 158.00 | 97 071.00 | 1 479 086.00 | 1 576 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 549.00 | 10 064.00 | 686 485.00 | 696 549.00 |
BZ Autres créances | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CF Disponibilités | 323 080.00 | | 323 080.00 | 323 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 316.00 | 107 135.00 | 2 613 180.00 | 2 720 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 193.00 | 426 509.00 | 2 874 683.00 | 3 301 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 532 265.00 | | | 532 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 365.00 | | | 277 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 593.00 | | | 1 670 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 463.00 | | | 464 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 926.00 | | | 179 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 089.00 | | | 1 204 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 683.00 | | | 2 874 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 851.00 | | | 1 120 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 166 797.00 | | 4 166 797.00 | 4 166 797.00 |
FG Production vendue services | 466 442.00 | 196 746.00 | 663 188.00 | 466 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 239.00 | 196 746.00 | 4 829 985.00 | 4 633 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 528.00 | | | -37 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 861.00 | | | 5 014 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 495.00 | | | 4 737 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 365.00 | | | 277 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 301.00 | | 51 466.00 | 575 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 892.00 | 580 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 892.00 | 359 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 293.00 | | | 211 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 839.00 | | 51 466.00 | 353 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 044.00 | 31 393.00 | 17 064.00 | 305 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 4 370.00 | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 477.00 | 27 023.00 | 17 064.00 | 298 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 834.00 | 236.00 | | 96 834.00 |
6T Sur comptes clients | 12 370.00 | 7 614.00 | 9 921.00 | 12 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 205.00 | 7 851.00 | 9 921.00 | 109 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 205.00 | 7 851.00 | 9 921.00 | 109 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | 9 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 463.00 | 464 463.00 | | 464 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
UX Autres créances clients | 684 472.00 | 684 472.00 | | 684 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 076.00 | 9 048.00 | 3 028.00 | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 199.00 | 63 961.00 | 83 238.00 | 147 199.00 |
VI Groupe et associés | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 968.00 | | | 398 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 249.00 | 715 221.00 | 22 028.00 | 737 249.00 |
VW T.V.A. | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 089.00 | 1 120 851.00 | 83 238.00 | 1 204 089.00 |