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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 6 567.00 | 6 542.00 | 13 110.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 346.00 | 149 835.00 | 23 510.00 | 173 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 692.00 | 89 841.00 | 31 851.00 | 121 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 301.00 | 305 044.00 | 270 257.00 | 575 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BT Marchandises | 1 544 537.00 | 96 834.00 | 1 447 703.00 | 1 544 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 783.00 | 12 370.00 | 784 412.00 | 796 783.00 |
BZ Autres créances | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
CF Disponibilités | 706 422.00 | | 706 422.00 | 706 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 215.00 | 109 205.00 | 3 097 009.00 | 3 206 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 517.00 | 414 250.00 | 3 367 267.00 | 3 781 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 435 235.00 | | | 435 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 029.00 | | | 297 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 072.00 | | | 1 605 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 434.00 | | | 519 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 411.00 | | | 708 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 849.00 | | | 195 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 195.00 | | | 1 762 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 267.00 | | | 3 367 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 233.00 | | | 1 638 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 029.00 | 176 331.00 | 3 965 360.00 | 3 789 029.00 |
FG Production vendue services | 475 968.00 | 223 130.00 | 699 098.00 | 475 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 997.00 | 399 461.00 | 4 664 458.00 | 4 264 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 666.00 | | | 4 816 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 637.00 | | | 4 519 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 029.00 | | | 297 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 321.00 | | 18 340.00 | 579 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 359.00 | 575 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 359.00 | 353 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 293.00 | | | 211 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 858.00 | | 18 340.00 | 357 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 710.00 | 29 049.00 | 16 715.00 | 292 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 4 370.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 513.00 | 24 679.00 | 16 715.00 | 290 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 841.00 | | 1 006.00 | 97 841.00 |
6T Sur comptes clients | 18 947.00 | 1 702.00 | 8 278.00 | 18 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 788.00 | 1 702.00 | 9 285.00 | 116 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 788.00 | 1 702.00 | 9 285.00 | 116 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | 9 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 411.00 | 708 411.00 | | 708 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
UX Autres créances clients | 781 938.00 | 781 938.00 | | 781 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 434.00 | 395 472.00 | 123 962.00 | 519 434.00 |
VI Groupe et associés | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 911.00 | | | 315 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 730.00 | 886 885.00 | 14 845.00 | 901 730.00 |
VW T.V.A. | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 195.00 | 1 638 233.00 | 123 962.00 | 1 762 195.00 |