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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 682.00 | 144 204.00 | 2 478.00 | 146 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 355.00 | 104 010.00 | 31 345.00 | 135 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 191.00 | 307 015.00 | 242 176.00 | 549 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BT Marchandises | 1 388 984.00 | 102 990.00 | 1 285 994.00 | 1 388 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 803.00 | 81 113.00 | 811 690.00 | 892 803.00 |
BZ Autres créances | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 167 056.00 | | 167 056.00 | 167 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 255.00 | 184 104.00 | 2 383 150.00 | 2 567 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 446.00 | 491 119.00 | 2 625 327.00 | 3 116 446.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 226 969.00 | | | 226 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 270.00 | | | 271 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 240.00 | | | 1 356 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 897.00 | | | 285 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 401.00 | | | 572 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
EA Autres dettes | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 086.00 | | | 1 269 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 327.00 | | | 2 625 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 686.00 | | | 1 056 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007 277.00 | 2 893.00 | 4 010 170.00 | 4 007 277.00 |
FG Production vendue services | 484 340.00 | 333 533.00 | 817 873.00 | 484 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 617.00 | 336 426.00 | 4 828 043.00 | 4 491 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 469.00 | |
GE Autres charges | | | 12 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 743.00 | | | 4 942 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 473.00 | | | 4 671 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 270.00 | | | 271 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 619.00 | | 17 888.00 | 595 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 315.00 | 549 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 315.00 | 340 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 266.00 | | 7 888.00 | 397 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 10 000.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 373.00 | 17 422.00 | 51 780.00 | 341 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 373.00 | 17 422.00 | 51 780.00 | 341 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 911.00 | | 9 921.00 | 112 911.00 |
6T Sur comptes clients | 69 832.00 | 26 469.00 | 15 189.00 | 69 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 744.00 | 26 469.00 | 25 110.00 | 182 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 744.00 | 26 469.00 | 25 110.00 | 182 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 469.00 | 25 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 401.00 | 572 401.00 | | 572 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UX Autres créances clients | 795 467.00 | | | 795 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
VB T. V. A. | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 897.00 | 73 499.00 | 212 398.00 | 285 897.00 |
VI Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
VP Divers | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 085.00 | 917 605.00 | 79 479.00 | 997 085.00 |
VW T.V.A. | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 086.00 | 1 056 688.00 | 212 398.00 | 1 269 086.00 |