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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 682.00 | 145 676.00 | 1 006.00 | 146 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 959.00 | 88 957.00 | 22 001.00 | 110 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 795.00 | 293 435.00 | 231 360.00 | 524 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BT Marchandises | 1 440 166.00 | 111 204.00 | 1 328 961.00 | 1 440 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 409.00 | 64 384.00 | 794 024.00 | 858 409.00 |
BZ Autres créances | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
CF Disponibilités | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 231.00 | 175 589.00 | 2 364 642.00 | 2 540 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 026.00 | 469 024.00 | 2 596 002.00 | 3 065 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 228 239.00 | | | 228 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 227.00 | | | 245 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 467.00 | | | 1 331 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 387.00 | | | 212 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 660.00 | | | 535 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
EA Autres dettes | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 534.00 | | | 1 264 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 002.00 | | | 2 596 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 038.00 | | | 1 124 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 182 044.00 | 4 567.00 | 4 186 611.00 | 4 182 044.00 |
FG Production vendue services | 511 548.00 | 355 833.00 | 867 381.00 | 511 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 592.00 | 360 400.00 | 5 053 993.00 | 4 693 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 182.00 | |
GE Autres charges | | | 26 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 066.00 | | | 5 182 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 839.00 | | | 4 936 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 227.00 | | | 245 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 191.00 | | 2 517.00 | 549 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 913.00 | 524 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 913.00 | 316 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 838.00 | | 2 517.00 | 340 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 015.00 | 9 889.00 | 23 469.00 | 307 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 015.00 | 9 889.00 | 23 469.00 | 307 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 990.00 | 8 213.00 | | 102 990.00 |
6T Sur comptes clients | 81 113.00 | 9 968.00 | 26 697.00 | 81 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 104.00 | 18 182.00 | 26 697.00 | 184 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 104.00 | 18 182.00 | 26 697.00 | 184 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 182.00 | 26 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 660.00 | 535 660.00 | | 535 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
UX Autres créances clients | 781 147.00 | | | 781 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 387.00 | 71 891.00 | 140 496.00 | 212 387.00 |
VI Groupe et associés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
VP Divers | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 739.00 | 932 896.00 | 68 843.00 | 1 001 739.00 |
VW T.V.A. | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 534.00 | 1 124 038.00 | 140 496.00 | 1 264 534.00 |