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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 476.00 | 46 926.00 | 5 550.00 | 52 476.00 |
AP Constructions | 25 821.00 | 18 506.00 | 7 315.00 | 25 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 13 959.00 | 770.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 259.00 | 285 925.00 | 66 334.00 | 352 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 286.00 | 365 316.00 | 80 969.00 | 446 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 574.00 | | 270 574.00 | 270 574.00 |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 762 197.00 | | 762 197.00 | 762 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 034.00 | | 1 072 034.00 | 1 072 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 320.00 | 365 316.00 | 1 153 004.00 | 1 518 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 257 482.00 | 175 178.00 | | 257 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 544.00 | 352 304.00 | | 321 544.00 |
DL TOTAL (I) | 587 410.00 | 535 867.00 | | 587 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 193.00 | 22 137.00 | | 15 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 277.00 | 438 837.00 | | 445 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 4 012.00 | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 762.00 | 94 984.00 | | 95 762.00 |
EA Autres dettes | | 20 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 594.00 | 580 318.00 | | 565 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 004.00 | 1 116 184.00 | | 1 153 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 754.00 | | 42 697.00 | 407 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 446 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 165.00 | 52 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 056.00 | | 13 585.00 | 43 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 698.00 | | 28 112.00 | 364 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 460.00 | 63 856.00 | | 301 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 800.00 | 9 127.00 | | 37 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 660.00 | 54 730.00 | | 263 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 574.00 | | | 270 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 193.00 | 6 471.00 | 8 722.00 | 15 193.00 |
VI Groupe et associés | 445 277.00 | 445 277.00 | | 445 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VP Divers | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 837.00 | 310 837.00 | | 310 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 594.00 | 556 871.00 | 8 722.00 | 565 594.00 |