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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 467.00 | 19 290.00 | 5 177.00 | 24 467.00 |
AP Constructions | 25 821.00 | 22 529.00 | 3 292.00 | 25 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 388.00 | 231 495.00 | 34 893.00 | 266 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 905.00 | 288 043.00 | 44 861.00 | 332 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 458.00 | 44 496.00 | 647 962.00 | 692 458.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CF Disponibilités | 361 993.00 | | 361 993.00 | 361 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 745.00 | 44 496.00 | 1 043 248.00 | 1 087 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 649.00 | 332 540.00 | 1 088 110.00 | 1 420 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 339 697.00 | 339 026.00 | | 339 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 467.00 | 315 672.00 | | 471 467.00 |
DL TOTAL (I) | 819 548.00 | 663 082.00 | | 819 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531.00 | 8 735.00 | | 3 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 934.00 | 90 000.00 | | 123 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 404.00 | 7 048.00 | | 33 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 693.00 | 95 994.00 | | 107 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 561.00 | 201 777.00 | | 268 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 110.00 | 864 858.00 | | 1 088 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 561.00 | 198 251.00 | | 268 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 869.00 | | 11 873.00 | 386 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 837.00 | 332 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 560.00 | 24 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 277.00 | 306 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 917.00 | | 6 110.00 | 23 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 952.00 | | 4 263.00 | 362 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 861.00 | 26 020.00 | 65 837.00 | 327 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 175.00 | 5 675.00 | 5 560.00 | 19 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 686.00 | 20 345.00 | 60 277.00 | 308 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 948.00 | 28 549.00 | | 15 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 948.00 | 28 549.00 | | 15 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 948.00 | 28 549.00 | | 15 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 692 458.00 | 692 458.00 | | 692 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VP Divers | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 894.00 | 726 894.00 | | 726 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 561.00 | 268 561.00 | | 268 561.00 |