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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 924.00 | 16 905.00 | 5 020.00 | 21 924.00 |
AP Constructions | 25 821.00 | 25 662.00 | 159.00 | 25 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 394.00 | 210 813.00 | 34 582.00 | 245 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 869.00 | 268 108.00 | 39 761.00 | 307 869.00 |
BP En cours de production de services | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 024.00 | 30 860.00 | 269 164.00 | 300 024.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 634 575.00 | | 634 575.00 | 634 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 602.00 | 30 860.00 | 966 742.00 | 997 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 471.00 | 298 969.00 | 1 006 502.00 | 1 305 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 369 127.00 | 350 024.00 | | 369 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 189.00 | 419 103.00 | | 207 189.00 |
DL TOTAL (I) | 584 700.00 | 777 511.00 | | 584 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 240.00 | 206 240.00 | | 206 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 925.00 | 21 088.00 | | 54 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 974.00 | 149 570.00 | | 126 974.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 802.00 | 377 088.00 | | 421 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 502.00 | 1 154 599.00 | | 1 006 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 138.00 | 377 088.00 | | 388 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 003.00 | | 1 795 003.00 | 1 795 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 003.00 | | 1 795 003.00 | 1 795 003.00 |
FM Production stockée | | | -139 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 9 500.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 9 228.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 955.00 | 48 979.00 | | 68 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 025.00 | 1 717 847.00 | | 1 666 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 836.00 | 1 298 745.00 | | 1 458 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 189.00 | 419 103.00 | | 207 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 370.00 | | 25 964.00 | 283 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 307 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 285 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 112.00 | | 3 812.00 | 18 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 258.00 | | 22 152.00 | 265 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 684.00 | 19 889.00 | 1 465.00 | 249 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 015.00 | 1 890.00 | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 670.00 | 17 999.00 | 1 465.00 | 234 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 679.00 | 10 182.00 | | 20 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 679.00 | 10 182.00 | | 20 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 679.00 | 10 182.00 | | 20 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
UX Autres créances clients | 300 024.00 | 300 024.00 | | 300 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 206 240.00 | 206 240.00 | | 206 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 527.00 | 345 527.00 | | 345 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 138.00 | 388 138.00 | | 388 138.00 |