| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 112.00 | 15 015.00 | 3 097.00 | 18 112.00 |
AP Constructions | 25 821.00 | 24 906.00 | 915.00 | 25 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 708.00 | 195 035.00 | 29 673.00 | 224 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 370.00 | 249 684.00 | 33 685.00 | 283 370.00 |
BP En cours de production de services | 156 536.00 | | 156 536.00 | 156 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 259.00 | 20 679.00 | 289 580.00 | 310 259.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 641 658.00 | | 641 658.00 | 641 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 593.00 | 20 679.00 | 1 120 914.00 | 1 141 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 963.00 | 270 363.00 | 1 154 599.00 | 1 424 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 024.00 | 341 164.00 | | 350 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 103.00 | 188 860.00 | | 419 103.00 |
DL TOTAL (I) | 777 511.00 | 538 409.00 | | 777 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 240.00 | 206 240.00 | | 206 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 24 536.00 | | 21 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 570.00 | 88 624.00 | | 149 570.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 088.00 | 319 400.00 | | 377 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 599.00 | 857 809.00 | | 1 154 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 088.00 | 319 400.00 | | 377 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 459.00 | | 1 542 459.00 | 1 542 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 459.00 | | 1 542 459.00 | 1 542 459.00 |
FM Production stockée | | | 156 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 1 500.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 29 888.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 31 388.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 228.00 | -29 888.00 | | 9 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 979.00 | 17 602.00 | | 48 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 847.00 | 1 457 733.00 | | 1 717 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 745.00 | 1 268 872.00 | | 1 298 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 103.00 | 188 860.00 | | 419 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 016.00 | | 21 432.00 | 332 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 078.00 | 283 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 930.00 | 18 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 148.00 | 265 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 942.00 | | 3 100.00 | 23 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 074.00 | | 18 332.00 | 308 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 474.00 | 19 288.00 | 70 078.00 | 300 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179.00 | 4 766.00 | 8 930.00 | 19 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 296.00 | 14 522.00 | 61 148.00 | 281 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 066.00 | 9 613.00 | | 11 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 066.00 | 9 613.00 | | 11 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 066.00 | 9 613.00 | | 11 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 310 259.00 | 310 259.00 | | 310 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 206 240.00 | 206 240.00 | | 206 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 399.00 | 343 399.00 | | 343 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 088.00 | 377 088.00 | | 377 088.00 |