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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 917.00 | 19 175.00 | 4 741.00 | 23 917.00 |
AP Constructions | 25 821.00 | 20 770.00 | 5 052.00 | 25 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 402.00 | 273 187.00 | 49 215.00 | 322 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 869.00 | 327 861.00 | 59 008.00 | 386 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 505.00 | 15 948.00 | 424 557.00 | 440 505.00 |
BZ Autres créances | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CF Disponibilités | 309 553.00 | | 309 553.00 | 309 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 798.00 | 15 948.00 | 805 850.00 | 821 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 667.00 | 343 809.00 | 864 858.00 | 1 208 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 339 026.00 | 257 482.00 | | 339 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 672.00 | 321 544.00 | | 315 672.00 |
DL TOTAL (I) | 663 082.00 | 587 410.00 | | 663 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 735.00 | 15 193.00 | | 8 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 445 277.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 9 362.00 | | 7 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 994.00 | 95 762.00 | | 95 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 777.00 | 565 594.00 | | 201 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 858.00 | 1 153 004.00 | | 864 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 251.00 | 556 871.00 | | 198 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 286.00 | | 22 336.00 | 446 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 753.00 | 386 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 120.00 | 23 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 633.00 | 362 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 476.00 | | 5 560.00 | 52 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 809.00 | | 15 776.00 | 392 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 316.00 | 42 298.00 | 79 753.00 | 365 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 926.00 | 6 369.00 | 34 120.00 | 46 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 390.00 | 35 929.00 | 45 633.00 | 318 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
UX Autres créances clients | 440 505.00 | 440 505.00 | | 440 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 735.00 | 5 209.00 | 3 526.00 | 8 735.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VP Divers | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 016.00 | 512 016.00 | | 512 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 777.00 | 198 251.00 | 3 526.00 | 201 777.00 |