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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 942.00 | 19 179.00 | 4 763.00 | 23 942.00 |
AP Constructions | 25 821.00 | 23 860.00 | 1 961.00 | 25 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 524.00 | 242 706.00 | 24 818.00 | 267 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 016.00 | 300 474.00 | 31 542.00 | 332 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 032.00 | 11 066.00 | 260 967.00 | 272 032.00 |
BZ Autres créances | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
CF Disponibilités | 490 892.00 | | 490 892.00 | 490 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 333.00 | 11 066.00 | 826 267.00 | 837 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 349.00 | 311 540.00 | 857 809.00 | 1 169 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 341 164.00 | 339 697.00 | | 341 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 860.00 | 471 467.00 | | 188 860.00 |
DL TOTAL (I) | 538 409.00 | 819 548.00 | | 538 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 240.00 | 123 934.00 | | 206 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 33 404.00 | | 24 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 624.00 | 107 693.00 | | 88 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 400.00 | 268 561.00 | | 319 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 809.00 | 1 088 110.00 | | 857 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 400.00 | 268 561.00 | | 319 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 905.00 | | 13 075.00 | 332 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 964.00 | 332 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 110.00 | 23 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 308 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 467.00 | | 5 585.00 | 24 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 938.00 | | 7 490.00 | 306 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 043.00 | 24 895.00 | 12 464.00 | 288 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 290.00 | 5 999.00 | 6 110.00 | 19 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 753.00 | 18 896.00 | 6 354.00 | 268 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 496.00 | | 33 431.00 | 44 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 496.00 | | 33 431.00 | 44 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 496.00 | | 33 431.00 | 44 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
UX Autres créances clients | 272 032.00 | 272 032.00 | | 272 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VI Groupe et associés | 206 240.00 | 206 240.00 | | 206 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 005.00 | 346 005.00 | | 346 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 400.00 | 319 400.00 | | 319 400.00 |