| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853.00 | 32 024.00 | 4 830.00 | 36 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 731.00 | 150 366.00 | 229 365.00 | 379 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 094.00 | 183 900.00 | 234 194.00 | 418 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
CF Disponibilités | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 595.00 | | 297 595.00 | 297 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 689.00 | 183 900.00 | 531 789.00 | 715 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 958.00 | 96 511.00 | | 75 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 014.00 | -20 553.00 | | 40 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 314.00 | 4 072.00 | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 126 671.00 | 88 415.00 | | 126 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 182.00 | 215 287.00 | | 212 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 399.00 | 37 131.00 | | 26 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 35 448.00 | | 52 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 417.00 | 106 420.00 | | 114 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 118.00 | 394 286.00 | | 405 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 789.00 | 482 701.00 | | 531 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 994.00 | 228 587.00 | | 257 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 949 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 231.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 358.00 | 61 558.00 | | 85 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 358.00 | 61 558.00 | | 85 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 302.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 102.00 | 908.00 | | 54 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 299.00 | 2 211.00 | | 54 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 059.00 | 59 347.00 | | 31 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 377.00 | 910 268.00 | | 1 050 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 364.00 | 930 821.00 | | 1 010 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 014.00 | -20 553.00 | | 40 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 748.00 | 154 241.00 | | 94 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 189.00 | | | 341 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 339 679.00 | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 679.00 | | | 339 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 213.00 | 67 231.00 | 8 544.00 | 125 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 703.00 | 67 231.00 | 8 544.00 | 123 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 182.00 | 65 058.00 | 147 124.00 | 212 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 839.00 | 158 839.00 | | 158 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 118.00 | 257 994.00 | 147 124.00 | 405 118.00 |