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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | 1.00 | 1 510.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 036.00 | 37 005.00 | 3 032.00 | 40 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 082.00 | 281 054.00 | 189 028.00 | 470 082.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 544.00 | 319 568.00 | 193 976.00 | 513 544.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | 1.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 146 228.00 | 1.00 | 146 228.00 | 146 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 829.00 | | 299 829.00 | 299 829.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 373.00 | 319 568.00 | 493 805.00 | 813 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 912.00 | 75 972.00 | | 79 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 698.00 | 3 941.00 | | 39 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 995.00 | 88 853.00 | | 127 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 509.00 | 147 124.00 | | 157 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 925.00 | 46 454.00 | | 35 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 46 493.00 | | 57 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 746.00 | 113 426.00 | | 114 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 809.00 | 353 496.00 | | 365 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 805.00 | 442 350.00 | | 493 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 416.00 | 272 168.00 | | 291 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 947 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 556.00 | 58 758.00 | | 105 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 744.00 | 58 758.00 | | 105 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 744.00 | 56 939.00 | | 105 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 704.00 | 1 037 834.00 | | 1 085 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 006.00 | 1 033 894.00 | | 1 046 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 698.00 | 3 941.00 | | 39 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 371.00 | 143 571.00 | | 138 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 075.00 | | | 421 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176 491.00 | | | 4 176 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 374.00 | 72 199.00 | 3 005.00 | 250 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 864.00 | 72 199.00 | 3 005.00 | 248 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 123 539.00 | 123 539.00 | | 123 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 509.00 | 83 115.00 | 74 394.00 | 157 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
VP Divers | 4 177.00 | 41 771.00 | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 814.00 | 248 141.00 | | 24 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 446.00 | 152 530.00 | 1 916.00 | 154 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 809.00 | 291 416.00 | 74 394.00 | 365 809.00 |