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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 704.00 | 1 896.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 036.00 | 37 760.00 | 2 277.00 | 40 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 077.00 | 357 060.00 | 126 017.00 | 483 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 629.00 | 396 523.00 | 132 107.00 | 528 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 929.00 | | 245 929.00 | 245 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 558.00 | 396 523.00 | 378 036.00 | 774 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 611.00 | 79 912.00 | | 92 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 472.00 | 39 698.00 | | 23 472.00 |
DL TOTAL (I) | 124 468.00 | 127 995.00 | | 124 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 946.00 | 157 509.00 | | 80 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 003.00 | 35 925.00 | | 42 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 740.00 | 57 629.00 | | 31 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 878.00 | 114 746.00 | | 98 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 568.00 | 365 809.00 | | 253 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 036.00 | 493 805.00 | | 378 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 134.00 | 291 416.00 | | 216 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 857.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | 105 556.00 | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | 105 744.00 | | 112 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 804.00 | 105 744.00 | | 111 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 300.00 | 1 085 704.00 | | 1 053 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 827.00 | 1 046 006.00 | | 1 029 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 472.00 | 39 698.00 | | 23 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 547.00 | 138 371.00 | | 143 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 544.00 | | 18 988.00 | 513 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 528 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 523 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | 2 090.00 | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 118.00 | | 16 898.00 | 510 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 568.00 | 80 857.00 | 3 902.00 | 319 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 194.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 058.00 | 80 663.00 | 3 902.00 | 318 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 946.00 | 43 512.00 | 37 434.00 | 80 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
VP Divers | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 412.00 | 136 496.00 | 1 916.00 | 138 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 568.00 | 216 134.00 | 37 434.00 | 253 568.00 |