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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 536.00 | 38 415.00 | 3 121.00 | 41 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 699.00 | 418 794.00 | 88 905.00 | 507 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 751.00 | 459 609.00 | 95 142.00 | 554 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 203 494.00 | | 203 494.00 | 203 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 238.00 | | 335 238.00 | 335 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 989.00 | 459 609.00 | 430 379.00 | 889 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 083.00 | 92 611.00 | | 116 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 199.00 | 23 472.00 | | -86 199.00 |
DL TOTAL (I) | 38 269.00 | 124 468.00 | | 38 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 181.00 | 80 946.00 | | 222 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 986.00 | 42 003.00 | | 42 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 999.00 | 31 740.00 | | 37 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 944.00 | 98 878.00 | | 88 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 111.00 | 253 568.00 | | 392 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 379.00 | 378 036.00 | | 430 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 601.00 | 216 134.00 | | 351 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 773 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 679.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 971.00 | 112 500.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 112 500.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | 111 804.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 114.00 | 1 053 300.00 | | 805 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 314.00 | 1 029 827.00 | | 891 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 199.00 | 23 472.00 | | -86 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 329.00 | 143 547.00 | | 109 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 629.00 | | 29 715.00 | 528 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 554 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 549 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 113.00 | | 29 715.00 | 523 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 523.00 | 66 679.00 | 3 593.00 | 396 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 697.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 819.00 | 65 983.00 | 3 593.00 | 394 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 181.00 | 181 672.00 | 40 510.00 | 222 181.00 |
VI Groupe et associés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 865.00 | 130 949.00 | 1 916.00 | 132 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 111.00 | 351 601.00 | 40 510.00 | 392 111.00 |