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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 097.00 | 503.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 934.00 | 39 421.00 | 5 514.00 | 44 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 495.00 | 442 508.00 | 61 987.00 | 504 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 945.00 | 485 026.00 | 69 920.00 | 554 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 128.00 | | 319 128.00 | 319 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 074.00 | 485 026.00 | 389 048.00 | 874 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 884.00 | 116 083.00 | | 29 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 192.00 | -86 199.00 | | 94 192.00 |
DL TOTAL (I) | 132 460.00 | 38 269.00 | | 132 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 095.00 | 222 181.00 | | 126 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 37 999.00 | | 32 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 576.00 | 88 944.00 | | 97 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 587.00 | 392 111.00 | | 256 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 048.00 | 430 379.00 | | 389 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 753.00 | 351 601.00 | | 170 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 864 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 719.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 1 971.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | 1 971.00 | | 51 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 500.00 | 1 971.00 | | 51 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 892.00 | 805 114.00 | | 940 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 700.00 | 891 314.00 | | 846 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 192.00 | -86 199.00 | | 94 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 109.00 | 109 329.00 | | 117 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 751.00 | | 4 497.00 | 554 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 554 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 549 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 235.00 | | 4 497.00 | 549 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 609.00 | 29 719.00 | 4 303.00 | 459 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 697.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 209.00 | 29 023.00 | 4 303.00 | 457 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 114 713.00 | 114 713.00 | | 114 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 095.00 | 40 261.00 | 85 835.00 | 126 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 149.00 | 143 233.00 | 1 916.00 | 145 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 587.00 | 170 753.00 | 85 835.00 | 256 587.00 |