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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 976.00 | 41 140.00 | 6 836.00 | 47 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 622.00 | 440 494.00 | 86 128.00 | 526 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 114.00 | 485 234.00 | 94 880.00 | 580 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 187 277.00 | | 187 277.00 | 187 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 669.00 | 485 234.00 | 442 435.00 | 927 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 076.00 | 29 884.00 | | 74 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 021.00 | 94 192.00 | | 88 021.00 |
DL TOTAL (I) | 170 482.00 | 132 460.00 | | 170 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 102.00 | 126 095.00 | | 107 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 32 916.00 | | 41 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 978.00 | 97 576.00 | | 122 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 953.00 | 256 587.00 | | 271 953.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 435.00 | 389 048.00 | | 442 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 544.00 | 170 753.00 | | 65 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 993 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333.00 | 20 500.00 | | 37 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 333.00 | 51 500.00 | | 37 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 042.00 | 51 500.00 | | 23 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | 1 411.00 | | 25 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 288.00 | 940 892.00 | | 1 040 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 266.00 | 846 700.00 | | 952 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 021.00 | 94 192.00 | | 88 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 072.00 | 117 109.00 | | 47 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 945.00 | | 68 135.00 | 554 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 967.00 | 580 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 967.00 | 574 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 429.00 | | 68 135.00 | 549 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 026.00 | 28 884.00 | 28 675.00 | 485 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 503.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 929.00 | 28 381.00 | 28 675.00 | 481 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 102.00 | 41 558.00 | 65 544.00 | 107 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 959.00 | 158 043.00 | 1 916.00 | 159 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 953.00 | 206 409.00 | 65 544.00 | 271 953.00 |