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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 152.00 | 60 445.00 | 3 707.00 | 64 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 648.00 | 61 908.00 | 90 739.00 | 152 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BP En cours de production de services | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 486.00 | 7 953.00 | 123 533.00 | 131 486.00 |
BZ Autres créances | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 547.00 | 7 953.00 | 262 594.00 | 270 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 194.00 | 69 861.00 | 353 333.00 | 423 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 394.00 | 16 354.00 | | 35 394.00 |
DH Report à nouveau | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 576.00 | 59 039.00 | | 41 576.00 |
DL TOTAL (I) | 238 879.00 | 237 303.00 | | 238 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 813.00 | 59 252.00 | | 40 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 611.00 | 68 543.00 | | 73 611.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 210.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 455.00 | 130 004.00 | | 114 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 333.00 | 367 307.00 | | 353 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 455.00 | 130 004.00 | | 114 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 034.00 | | 620 034.00 | 620 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 034.00 | | 620 034.00 | 620 034.00 |
FM Production stockée | | | 10 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 32 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 2 608.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 2 608.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 2 408.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 14 011.00 | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 937.00 | 711 783.00 | | 652 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 361.00 | 652 744.00 | | 611 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 576.00 | 59 039.00 | | 41 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | 347.00 | | 9 138.00 |