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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 1 500.00 | 616.00 | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 955.00 | 45 492.00 | 8 463.00 | 53 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 105.00 | 46 993.00 | 96 112.00 | 143 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BP En cours de production de services | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 819.00 | 12 771.00 | 51 047.00 | 63 819.00 |
BZ Autres créances | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 293.00 | 12 771.00 | 183 522.00 | 196 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 399.00 | 59 765.00 | 279 634.00 | 339 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 969.00 | 35 393.00 | | 36 969.00 |
DH Report à nouveau | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 951.00 | 41 575.00 | | -17 951.00 |
DL TOTAL (I) | 180 926.00 | 238 878.00 | | 180 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 268.00 | 40 812.00 | | 38 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 595.00 | 73 610.00 | | 59 595.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 31.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 707.00 | 114 454.00 | | 98 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 634.00 | 353 333.00 | | 279 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 234.00 | | 564 234.00 | 564 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 234.00 | | 564 234.00 | 564 234.00 |
FM Production stockée | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | 124.00 | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | 124.00 | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | 35.00 | | 3 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | 35.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 89.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 640.00 | 652 937.00 | | 576 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 592.00 | 611 361.00 | | 594 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 952.00 | 41 576.00 | | -17 952.00 |